PRIJEDLOG

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Martijanec na svojoj 11. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine donosi 
	POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje 
od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

	I. OPĆI DIO
Članak  1.
Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godinu ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje
	proračunske godine	
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan

	6	Prihodi poslovanja	3.908.411,40	18.227.700,00	18.227.700,00	4.617.905,68

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.882,86	341.500,00	341.500,00	234.200,00

	3	Rashodi poslovanja	2.805.992,74	9.958.677,01	10.007.582,01	3.661.047,63

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.727.204,28	12.211.500,00	12.162.595,00	229.789,96

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-570.902,76	-3.600.977,01	-3.600.977,01	961.268,09

	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.375.116,47	4.133.474,45	4.133.474,45	4.082.453,66

	B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje
	proračunske godine	
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44
					
	Neto financiranje (8 - 5)	0,00	-532.497,44	-532.497,44	-532.497,44
	
    Ukupno prihodi i primici	3.962.294,26	18.569.200,00	18.569.200,00	4.852.105,68

	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.375.116,47	4.133.474,45	4.133.474,45	4.082.453,66

	Ukupno rashodi i izdaci	4.533.197,02	22.702.674,45	22.702.674,45	4.423.335,03

	Višak/Manjak + Neto financiranje	1.804.213,71	0,00	0,00	4.511.224,31

Članak  2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine kako slijedi:
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan

	1	2	3	4	5	6	7

	6	Prihodi poslovanja	3.908.411,40	18.227.700,00	18.227.700,00	4.617.905,68	118,15%	25,33%

	61	Prihodi od poreza	1.798.179,71	3.367.000,00	3.367.000,00	2.427.820,86	135,02%	72,11%

	611	Porez i prirez na dohodak	1.706.420,77	3.181.000,00	3.181.000,00	2.315.886,86	135,72%	72,80%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.232.035,90	2.617.058,96	117,25%

	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	161.575,66	165.327,21	102,32%

	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	23.715,30	15.127,81	63,79%

	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	16.983,38	182.596,24	1.075,15%

	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-727.889,47	-664.223,36	91,25%

	613	Porezi na imovinu	87.108,84	170.000,00	170.000,00	97.860,58	112,34%	57,57%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće	9.792,00	350,00	3,57%
		i ostalo)			

	6134	Povremeni porezi na imovinu	77.316,84	97.510,58	126,12%

	614	Porezi na robu i usluge	4.650,10	16.000,00	16.000,00	14.073,42	302,65%	87,96%

	6142	Porez na promet	4.490,10	13.432,35	299,15%

	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	160,00	641,07	400,67%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	1.335.873,94	12.751.000,00	12.751.000,00	1.325.863,74	99,25%	10,40%
		proračuna						

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.319.033,94	5.500.000,00	5.500.000,00	1.317.943,74	99,92%	23,96%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.319.033,94	1.317.943,74	99,92%

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	16.840,00	16.000,00	16.000,00	7.920,00	47,03%	49,50%
		nije nadležan						

	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	16.840,00	7.920,00	47,03%
		im nije nadležan			

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	0,00	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	-	0,00%
		sredstava						

	64	Prihodi od imovine	162.894,79	433.750,00	433.750,00	208.123,70	127,77%	47,98%

	641	Prihodi od financijske imovine	15,91	3.250,00	3.250,00	24,51	154,05%	0,75%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,91	24,07	151,29%

	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,44	-

	642	Prihodi od nefinancijske imovine	162.878,88	430.500,00	430.500,00	208.099,19	127,76%	48,34%

	6421	Naknade za koncesije	6.000,25	6.178,36	102,97%

	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	41.144,53	44.197,32	107,42%

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.449,80	117.863,38	167,30%

	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	45.284,30	39.860,13	88,02%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	588.233,50	1.465.000,00	1.465.000,00	584.914,81	99,44%	39,93%
		pristojbi po posebnim propisima i naknada						

	651	Upravne i administrativne pristojbe	97.371,53	166.000,00	166.000,00	92.237,99	94,73%	55,57%

	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	75.561,53	76.509,20	101,25%

	6514	Ostale pristojbe i naknade	21.810,00	15.728,79	72,12%

	652	Prihodi po posebnim propisima	268.590,00	844.000,00	844.000,00	300.331,18	111,82%	35,58%

	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.333,79	322,00	24,14%

	6524	Doprinosi za šume	39.628,57	10.899,78	27,50%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	227.627,64	289.109,40	127,01%

	653	Komunalni doprinosi i naknade	222.271,97	455.000,00	455.000,00	192.345,64	86,54%	42,27%

	6531	Komunalni doprinosi	17.048,60	0,00	0,00%

	6532	Komunalne naknade	205.223,37	192.345,64	93,73%

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.803,38	202.450,00	202.450,00	68.874,97	315,89%	34,02%
		i prihodi od donacija						

	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.058,55	47.450,00	47.450,00	20.887,39	99,19%	44,02%

	6615	Prihodi od pruženih usluga	21.058,55	20.887,39	99,19%

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	744,83	155.000,00	155.000,00	47.987,58	6.442,76%	30,96%
		proračuna						

	6631	Tekuće donacije	744,83	47.987,58	6.442,76%

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.426,08	8.500,00	8.500,00	2.307,60	161,81%	27,15%

	681	Kazne i upravne mjere	1.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	6819	Ostale kazne	1.400,00	0,00	0,00%

	683	Ostali prihodi	26,08	3.500,00	3.500,00	2.307,60	8.848,16%	65,93%

	6831	Ostali prihodi	26,08	2.307,60	8.848,16%

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.882,86	341.500,00	341.500,00	234.200,00	434,65%	68,58%

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.024,12	195.000,00	195.000,00	222.800,00	445,39%	114,26%

	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	50.024,12	195.000,00	195.000,00	222.800,00	445,39%	114,26%
		bogatstava						

	7111	Zemljište	50.024,12	222.800,00	445,39%

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.858,74	146.500,00	146.500,00	11.400,00	295,43%	7,78%

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	950,74	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	7211	Stambeni objekti	950,74	0,00	0,00%

	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	0,00%

	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog	2.908,00	5.000,00	5.000,00	11.400,00	392,02%	228,00%
		stada						

	7251	Višegodišnji nasadi	2.908,00	11.400,00	392,02%

	Ukupno prihodi	3.962.294,26	18.569.200,00	18.569.200,00	4.852.105,68	122,46%	26,13%

	3	Rashodi poslovanja	2.805.992,74	9.958.677,01	10.007.582,01	3.661.047,63	130,47%	36,58%

	31	Rashodi za zaposlene	1.048.521,52	2.852.600,00	2.848.487,50	1.359.563,35	129,66%	47,73%

	311	Plaće (Bruto)	896.557,14	2.352.500,00	2.348.387,50	1.156.080,14	128,95%	49,23%

	3111	Plaće za redovan rad	896.557,14	1.156.080,14	128,95%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.830,00	106.100,00	106.100,00	12.730,00	144,17%	12,00%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.830,00	12.730,00	144,17%

	313	Doprinosi na plaće	143.134,38	394.000,00	394.000,00	190.753,21	133,27%	48,41%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.134,38	190.753,21	133,27%

	32	Materijalni rashodi	1.075.528,82	3.949.791,58	4.002.809,08	1.451.288,53	134,94%	36,26%

	321	Naknade troškova zaposlenima	63.539,06	215.305,00	215.305,00	53.665,43	84,46%	24,93%

	3211	Službena putovanja	3.609,60	1.894,30	52,48%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.119,46	46.944,13	97,56%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.810,00	4.565,00	38,65%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	262,00	-

	322	Rashodi za materijal i energiju	330.253,18	761.806,58	761.806,58	321.958,16	97,49%	42,26%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.750,04	41.159,79	153,87%

	3222	Materijal i sirovine	129.232,87	79.402,93	61,44%

	3223	Energija	118.147,27	151.246,88	128,02%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.285,78	12.701,52	46,55%

	3225	Sitni inventar i auto gume	22.724,06	27.375,79	120,47%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.113,16	10.071,25	164,75%

	323	Rashodi za usluge	413.935,01	2.539.610,00	2.592.627,50	895.450,51	216,33%	34,54%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.459,27	15.328,41	93,13%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.001,32	374.463,17	356,63%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.596,25	98.598,48	116,55%

	3234	Komunalne usluge	51.928,44	90.111,00	173,53%

	3235	Zakupnine i najamnine	592,50	637,50	107,59%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.557,70	33.425,53	266,18%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.417,41	150.390,30	187,01%

	3238	Računalne usluge	26.493,69	24.178,82	91,26%

	3239	Ostale usluge	35.888,43	108.317,30	301,82%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.801,57	433.070,00	433.070,00	180.214,43	67,29%	41,61%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	227.130,73	35.560,95	15,66%
		povjerenstava i slično			

	3292	Premije osiguranja	11.364,15	6.232,00	54,84%

	3293	Reprezentacija	2.484,80	5.379,44	216,49%

	3294	Članarine i norme	19.875,00	44.875,00	225,79%

	3295	Pristojbe i naknade	135,00	41.169,78	30.496,13%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.811,89	46.997,26	689,93%

	Strana:	5

	Datum:	07.09.2022

	34	Financijski rashodi	6.987,41	49.000,00	49.000,00	23.854,96	341,40%	48,68%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	25.000,00	25.000,00	15.310,61	-	61,24%

	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	0,00	15.310,61	-
		ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			

	343	Ostali financijski rashodi	6.987,41	24.000,00	24.000,00	8.544,35	122,28%	35,60%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.688,53	7.995,85	119,55%

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	298,88	548,50	183,52%

	35	Subvencije	32.439,49	40.000,00	40.000,00	27.863,09	85,89%	69,66%

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.439,49	40.000,00	40.000,00	27.863,09	85,89%	69,66%

	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.439,49	27.863,09	85,89%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.664,37	55.000,00	55.000,00	25.000,00	46,59%	45,45%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.664,37	55.000,00	55.000,00	25.000,00	46,59%	45,45%

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	-

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	53.664,37	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	197.415,90	754.700,00	754.700,00	240.225,77	121,69%	31,83%
		osiguranja i druge naknade						

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197.415,90	754.700,00	754.700,00	240.225,77	121,69%	31,83%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	166.368,75	207.585,77	124,77%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	31.047,15	32.640,00	105,13%

	38	Ostali rashodi	391.435,23	2.257.585,43	2.257.585,43	533.251,93	136,23%	23,62%

	381	Tekuće donacije	320.435,23	1.258.420,00	1.258.420,00	495.349,93	154,59%	39,36%

	3811	Tekuće donacije u novcu	317.006,68	490.353,76	154,68%

	3812	Tekuće donacije u naravi	3.428,55	4.996,17	145,72%

	382	Kapitalne donacije	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%

	385	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	71.000,00	829.165,43	829.165,43	37.902,00	53,38%	4,57%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	71.000,00	37.902,00	53,38%
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.727.204,28	12.211.500,00	12.162.595,00	229.789,96	13,30%	1,89%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.540.562,64	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.121,24	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	4111	Zemljište	80.121,24	0,00	0,00%

	412	Nematerijalna imovina	1.460.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

	4124	Ostala prava	1.460.441,40	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.541,64	11.159.500,00	11.110.595,00	203.164,96	110,69%	1,83%

	421	Građevinski objekti	90.375,00	10.333.000,00	10.284.095,00	115.777,86	128,11%	1,13%

	4212	Poslovni objekti	30.125,00	9.402,86	31,21%

	Strana:	6

	Datum:	07.09.2022

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	60.250,00	79.250,00	131,54%

	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	27.125,00	-

	422	Postrojenja i oprema	93.166,64	234.000,00	234.000,00	36.240,85	38,90%	15,49%

	4221	Uredska oprema i namještaj	37.732,89	19.666,00	52,12%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.433,75	16.574,85	29,90%

	423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-	0,00%

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	437.500,00	437.500,00	51.146,25	-	11,69%

	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	7.500,00	-

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	43.646,25	-

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100,00	717.000,00	717.000,00	26.625,00	858,87%	3,71%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100,00	621.000,00	621.000,00	26.625,00	858,87%	4,29%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100,00	26.625,00	858,87%

	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-	0,00%

	Ukupno rashodi	4.533.197,02	22.170.177,01	22.170.177,01	3.890.837,59	85,83%	17,55%

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan	Tekući plan

	1	2	3	4	5	6	7

	1 Opći prihodi i primici	1.889.180,94	6.290.700,00	6.290.700,00	2.563.056,83	135,67%	40,74%

	11 Opći prihodi i primici	1.889.180,94	5.090.700,00	5.090.700,00	2.563.056,83	135,67%	50,35%

	11 podizvor opći prihodi i primici	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00%

	3 Vlastiti prihodi	216.318,59	497.500,00	497.500,00	237.352,33	109,72%	47,71%

	31 Vlastiti prihodi	216.318,59	497.500,00	497.500,00	237.352,33	109,72%	47,71%

	4 Prihodi za posebne namjene	483.133,10	1.149.500,00	1.149.500,00	451.565,20	93,47%	39,28%

	42 Prihodi od spomeničke rente	14,35	500,00	500,00	7,42	51,71%	1,48%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	483.118,75	1.149.000,00	1.149.000,00	451.557,78	93,47%	39,30%

	5 Pomoći	1.319.033,94	10.135.000,00	10.135.000,00	1.317.943,74	99,92%	13,00%

	51 Pomoći EU	0,00	6.235.000,00	6.235.000,00	0,00	-	0,00%

	52 Ostale pomoći	1.319.033,94	3.900.000,00	3.900.000,00	1.317.943,74	99,92%	33,79%

	6 Donacije	744,83	155.000,00	155.000,00	47.987,58	6.442,76%	30,96%

	61 Donacije	744,83	155.000,00	155.000,00	47.987,58	6.442,76%	30,96%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	53.882,86	341.500,00	341.500,00	234.200,00	434,65%	68,58%
	s naslova osiguranja						

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s	53.882,86	341.500,00	341.500,00	234.200,00	434,65%	68,58%
	naslova osiguranja						

	Ukupno prihodi	3.962.294,26	18.569.200,00	18.569.200,00	4.852.105,68	122,46%	26,13%

	1 Opći prihodi i primici	1.542.260,70	9.029.268,13	9.029.268,13	3.156.204,12	204,65%	34,96%

	11 Opći prihodi i primici	1.122.652,22	7.829.268,13	7.829.268,13	3.120.079,12	277,92%	39,85%

	11 podizvor opći prihodi i primici	419.608,48	1.200.000,00	1.200.000,00	36.125,00	8,61%	3,01%

	3 Vlastiti prihodi	312.360,57	493.311,58	493.311,58	167.131,20	53,51%	33,88%

	31 Vlastiti prihodi	312.360,57	493.311,58	493.311,58	167.131,20	53,51%	33,88%

	4 Prihodi za posebne namjene	183.981,92	1.190.120,31	1.190.120,31	224.852,47	122,21%	18,89%

	42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	534,54	534,54	0,00	-	0,00%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	183.981,92	1.189.585,77	1.189.585,77	224.852,47	122,21%	18,90%

	5 Pomoći	1.010.636,42	10.960.976,99	10.960.976,99	355.774,80	35,20%	3,25%

	51 Pomoći EU	44.250,00	6.838.743,86	6.838.743,86	12.840,36	29,02%	0,19%

	52 Ostale pomoći	966.386,42	4.122.233,13	4.122.233,13	342.934,44	35,49%	8,32%

	6 Donacije	23.516,01	155.000,00	155.000,00	13.500,00	57,41%	8,71%

	61 Donacije	23.516,01	155.000,00	155.000,00	13.500,00	57,41%	8,71%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	0,00	341.500,00	341.500,00	-26.625,00	-	-7,80%
	s naslova osiguranja						

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s	0,00	341.500,00	341.500,00	-26.625,00	-	-7,80%
	naslova osiguranja						

	8 Namjenski primici	1.460.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.460.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

	Ukupno rashodi	4.533.197,02	22.170.177,01	22.170.177,01	3.890.837,59	85,83%	17,55%

	A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan

	1	2	3	4	5	6	7

	01 Opće javne usluge	803.470,51	1.864.800,00	1.864.800,00	855.863,45	97,34%	20,24%

	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski	263.051,31	648.300,00	648.300,00	292.413,48	111,16%	45,10%
	poslovi						

	013 Opće usluge	540.419,20	1.216.500,00	1.216.500,00	563.449,97	104,26%	46,32%

	03 Javni red i sigurnost	99.750,00	302.000,00	302.000,00	120.250,00	97,34%	20,24%

	032 Usluge protupožarne zaštite	99.750,00	302.000,00	302.000,00	120.250,00	120,55%	39,82%

	04 Ekonomski poslovi	0,00	165.000,00	165.000,00	74.375,00	97,34%	20,24%

	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	0,00%

	045 Promet	0,00	150.000,00	150.000,00	74.375,00	-	49,58%

	05 Zaštita okoliša	86.635,34	1.198.365,43	1.198.365,43	97.236,87	97,34%	20,24%

	051 Gospodarenje otpadom	86.635,34	434.200,00	434.200,00	72.236,87	83,38%	16,64%

	052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	739.165,43	739.165,43	0,00	-	0,00%

	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	100,00%

	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	850.561,38	13.976.580,00	13.976.580,00	1.243.164,69	97,34%	20,24%

	061 Razvoj stanovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-	0,00%

	062 Razvoj zajednice	850.561,38	13.871.580,00	13.871.580,00	1.205.262,69	141,70%	8,69%

	063 Opskrba vodom	0,00	80.000,00	80.000,00	37.902,00	-	47,38%

	07 Zdravstvo	1.383,15	10.000,00	10.000,00	0,00	97,34%	20,24%

	071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	1.383,15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	08 Rekreacija, kultura i religija	135.000,00	400.000,00	400.000,00	210.000,00	97,34%	20,24%

	081 Službe rekreacije i sporta	120.000,00	270.000,00	270.000,00	185.000,00	154,17%	68,52%

	082 Službe kulture	15.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	166,67%	83,33%

	084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	0,00%

	09 Obrazovanje	2.523.337,07	4.094.431,58	4.094.431,58	1.257.768,85	97,34%	20,24%

	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.523.337,07	4.018.431,58	4.018.431,58	1.257.768,85	49,85%	31,30%

	095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	0,00%

	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00%

	10 Socijalna zaštita	33.059,57	159.000,00	159.000,00	32.178,73	97,34%	20,24%

	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	33.059,57	159.000,00	159.000,00	32.178,73	97,34%	20,24%
	socijalnim programima						

	Ukupno rashodi	4.533.197,02	22.170.177,01	22.170.177,01	3.890.837,59	85,83%	17,55%

	B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan

	1	2	3	4	5	6	7

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%
		vlasti						

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog	0,00	532.497,44	-
		proračuna			

	Ukupno izdaci	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

	B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan	Tekući plan

	1	2	3	4	5	6	7

	8 Namjenski primici	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

	Ukupno izdaci	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

	II. POSEBNI DIO	
Članak  3.
Rashodi i izdaci Proračuna prikazani su u izvještaju na razini odjeljka organizacijske, ekonomske, programske klasifikacije te izvora financiranja kako slijedi:
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za	Index
	izvještajno razdoblje	4/3
	Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Tekući plan
	1	2	3	4	5

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA	678.800,00	678.800,00	293.388,32	43,22%
SAMOUPRAVA				

GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	648.300,00	648.300,00	292.413,48	45,10%

GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	974,84	3,20%

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.023.874,45	22.023.874,45	4.129.946,71	18,75%

GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.992.362,87	19.992.362,87	3.156.613,66	15,79%

GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec	2.031.511,58	2.031.511,58	973.333,05	47,91%

	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za	Index
	izvještajno razdoblje	4/3
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan
	1	2	3	4	5

	RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

	678.800,00	678.800,00	293.388,32	43,22%

	GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	648.300,00	648.300,00	292.413,48	45,10%

00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	648.300,00	648.300,00	292.413,48	45,10%

	PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	648.300,00	648.300,00	292.413,48	45,10%

	A100001  Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	160.500,00	160.500,00	35.560,95	22,16%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	160.500,00	160.500,00	35.560,95	22,16%

	32	Materijalni rashodi	150.500,00	150.500,00	35.560,95	23,63%

	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500,00	141.500,00	35.560,95	25,13%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.560,95

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	385	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	A100002  Dan Općine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	A100003  Ostale manifestacije i njihove pripreme	109.000,00	109.000,00	80.651,21	73,99%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	109.000,00	109.000,00	80.651,21	73,99%

	32	Materijalni rashodi	99.500,00	99.500,00	75.655,04	76,04%

	323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	67.187,60	95,98%

	3239	Ostale usluge	67.187,60

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	8.467,44	28,70%

	3293	Reprezentacija	5.379,44

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.088,00

	38	Ostali rashodi	9.500,00	9.500,00	4.996,17	52,59%

	381	Tekuće donacije	9.500,00	9.500,00	4.996,17	52,59%

	3812	Tekuće donacije u naravi	4.996,17

	A100004  Naknade političkim strankama	27.000,00	27.000,00	13.500,00	50,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	13.500,00	50,00%

	38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	13.500,00	50,00%

	381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	13.500,00	50,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	13.500,00

	A100005  Tuzemne članarine	45.000,00	45.000,00	44.875,00	99,72%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.875,00	99,72%

	32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	44.875,00	99,72%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.875,00	99,72%

	3294	Članarine i norme	44.875,00

	A100006  Plaće i naknade izvršnom tijelu	276.800,00	276.800,00	117.826,32	42,57%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	276.800,00	276.800,00	117.826,32	42,57%

	31	Rashodi za zaposlene	236.800,00	236.800,00	117.826,32	49,76%

	311	Plaće (Bruto)	202.800,00	202.800,00	101.138,46	49,87%

	3111	Plaće za redovan rad	101.138,46

	313	Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	16.687,86	49,08%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.687,86

	32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

	GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.500,00	30.500,00	974,84	3,20%

00102  MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	974,84	3,20%

	PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	974,84	3,20%

	A100101  Redovna djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	974,84	3,20%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	974,84	3,20%

	32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	974,84	3,20%

	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	974,84	6,50%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	974,84

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%

	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	22.023.874,45	22.023.874,45	4.129.946,71	18,75%

	GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	19.992.362,87	19.992.362,87	3.156.613,66	15,79%
		11 podizvor opći prihodi i primici				
		31 Vlastiti prihodi				
		42 Prihodi od spomeničke rente				
		43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		51 Pomoći EU				
		52 Ostale pomoći				
		61 Donacije				
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
		81 Namjenski primici od zaduživanja				

00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.992.362,87	19.992.362,87	3.156.613,66	15,79%

	PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u	8.027.707,44	8.061.737,44	1.624.903,62	20,16%
	građ. objekte te nabava nef. imovine				

	A100201  Plaće i naknade zaposlenim službenicima	862.500,00	862.500,00	440.662,25	51,09%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		11 podizvor opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	862.500,00	862.500,00	440.662,25	51,09%

	31	Rashodi za zaposlene	805.500,00	805.500,00	423.566,35	52,58%

	311	Plaće (Bruto)	660.000,00	660.000,00	359.172,87	54,42%

	3111	Plaće za redovan rad	359.172,87

	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	36.500,00	5.130,00	14,05%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.130,00

	313	Doprinosi na plaće	109.000,00	109.000,00	59.263,48	54,37%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.263,48

	32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	17.095,90	29,99%

	321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	17.095,90	29,99%

	3211	Službena putovanja	391,30

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.704,60

	A100202  Materijalni rashodi te ostale opće usluge	839.710,00	873.740,00	467.684,97	53,53%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		51 Pomoći EU

	3	Rashodi poslovanja	839.710,00	873.740,00	467.684,97	53,53%

	32	Materijalni rashodi	771.710,00	805.740,00	446.875,45	55,46%

	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	1.525,00	10,17%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.525,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	183.000,00	94.190,46	51,47%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.451,60

	3223	Energija	70.575,22

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	389,98

	3225	Sitni inventar i auto gume	5.773,66

	323	Rashodi za usluge	477.710,00	511.740,00	305.074,61	59,62%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.734,35

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.470,98

	3234	Komunalne usluge	15.315,94

	3235	Zakupnine i najamnine	637,50

	3237	Intelektualne i osobne usluge	123.905,00

	3238	Računalne usluge	17.503,82

	3239	Ostale usluge	38.507,02

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	46.085,38	48,01%

	3292	Premije osiguranja	3.010,52

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.074,86

	34	Financijski rashodi	43.000,00	43.000,00	20.809,52	48,39%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	15.310,61	61,24%

	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	15.310,61
		sektoru	

	343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	5.498,91	30,55%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.950,41

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	548,50

	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	A100203  Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i	330.000,00	330.000,00	125.765,11	38,11%
	prijevoznih sredstava				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	125.765,11	38,11%

	32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	125.765,11	38,11%

	323	Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	125.765,11	38,11%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.765,11

	A100221  Beskamatni zajam države za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2020. godinu	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%

	Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	532.497,44

	K100204  Nabava nefinancijske imovine	365.000,00	365.000,00	28.515,99	7,81%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		61 Donacije

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.000,00	365.000,00	28.515,99	7,81%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	28.515,99	28,52%

	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	28.515,99	35,64%

	4221	Uredska oprema i namještaj	19.666,00

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.849,99

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	K100205  Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	K100206  Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu	4.453.000,00	4.453.000,00	3.152,86	0,07%

	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi
		51 Pomoći EU
		52 Ostale pomoći
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.453.000,00	4.453.000,00	3.152,86	0,07%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.453.000,00	4.453.000,00	3.152,86	0,07%

	421	Građevinski objekti	4.453.000,00	4.453.000,00	3.152,86	0,07%

	4212	Poslovni objekti	3.152,86

	K100208  Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	K100222  Projektna dokumentacija i izgradnja teretane	600.000,00	600.000,00	26.625,00	4,44%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	26.625,00	4,44%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	26.625,00	4,44%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	26.625,00	4,44%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.625,00

	PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo	7.881.535,43	7.847.505,43	623.442,65	7,94%

	A100301  Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona	354.000,00	354.000,00	122.787,72	34,69%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	354.000,00	354.000,00	122.787,72	34,69%

	31	Rashodi za zaposlene	336.000,00	336.000,00	119.214,99	35,48%

	311	Plaće (Bruto)	277.200,00	277.200,00	102.330,46	36,92%

	3111	Plaće za redovan rad	102.330,46

	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%

	313	Doprinosi na plaće	46.000,00	46.000,00	16.884,53	36,71%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.884,53

	32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	3.572,73	19,85%

	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	3.572,73	19,85%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.572,73

	A100302  Materijal i energija za potrebe komunalne službe	93.100,00	93.100,00	42.117,21	45,24%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene

	3	Rashodi poslovanja	93.100,00	93.100,00	42.117,21	45,24%

	32	Materijalni rashodi	93.100,00	93.100,00	42.117,21	45,24%

	322	Rashodi za materijal i energiju	92.100,00	92.100,00	42.117,21	45,73%

	3223	Energija	35.716,53

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.620,68

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.780,00

	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	A100303  Usluge za potrebe komunalne službe	109.370,00	109.370,00	19.136,34	17,50%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	109.370,00	109.370,00	19.136,34	17,50%

	32	Materijalni rashodi	109.370,00	109.370,00	19.136,34	17,50%

	323	Rashodi za usluge	96.500,00	96.500,00	15.914,86	16,49%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.681,00

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.750,00

	3239	Ostale usluge	1.483,86

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.870,00	12.870,00	3.221,48	25,03%

	3292	Premije osiguranja	3.221,48

	A100304  Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i	904.000,00	918.875,00	225.581,68	24,55%
	opreme i zaštita okoliša				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		42 Prihodi od spomeničke rente
		43 Ostali prihodi za posebne namjene
		51 Pomoći EU
		52 Ostale pomoći
   3	Rashodi poslovanja	904.000,00	918.875,00	225.581,68	24,55%

	32	Materijalni rashodi	904.000,00	918.875,00	225.581,68	24,55%

	322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	8.716,02	6,86%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.716,02

	323	Rashodi za usluge	777.000,00	791.875,00	216.865,66	27,39%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.865,66

	A100305  Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja	37.700,00	37.700,00	24.430,83	64,80%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	24.430,83	64,80%

	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	24.430,83	81,44%

	323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.430,83	81,44%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.430,83

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%

	A100307  Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada	4.200,00	4.200,00	3.127,50	74,46%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	3.127,50	74,46%

	32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	3.127,50	74,46%

	323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	3.127,50	74,46%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.127,50

	A100308  Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva	15.000,00	15.000,00	76,50	0,51%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	76,50	0,51%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	76,50	0,51%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	76,50	0,51%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	76,50

	Strana:	21

	Datum:	07.09.2022

	A100309  Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%

	A100310  Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%

	35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%

	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.863,09

	A100311  Evidentiranje NC	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%

	A100312  Zbrinjavanje azbesta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	A100313  Eko-renta	50.000,00	50.000,00	41.169,78	82,34%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	41.169,78	82,34%

	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	41.169,78	82,34%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	41.169,78	82,34%

	3295	Pristojbe i naknade	41.169,78

	K100312  Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg	739.165,43	739.165,43	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici
		51 Pomoći EU
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	739.165,43	739.165,43	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	739.165,43	739.165,43	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	739.165,43	739.165,43	0,00	0,00%

	K100313  Projektiranje, urb.uređenje i izvođenje radova na prostoru društv. i centralnih	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	sadržaja Martijanec				
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

	K100315  Izgradnja šumske prometnice - NC V. Vinogradski odvojak	2.050.000,00	2.001.095,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050.000,00	2.001.095,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	2.001.095,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	2.050.000,00	2.001.095,00	0,00	0,00%

	K100316  Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec	150.000,00	150.000,00	74.375,00	49,58%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	74.375,00	49,58%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	74.375,00	49,58%

	421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	74.375,00	49,58%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	74.375,00

	K100319  Izgradnja širokopojasne mreže	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	K100320  Izgradnja spojne ceste ul. sv. Martina i Cvjetne ul. u Martijancu te izgr. šetnice	200.000,00	200.000,00	4.875,00	2,44%
	do želj.stanice				
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	4.875,00	2,44%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	4.875,00	2,44%

	421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	4.875,00	2,44%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.875,00

	K100321  Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene
		52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%

	Strana:	23

	Datum:	07.09.2022

	421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%

	K100322  Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	K100323  Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		11 podizvor opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

	K100324  Projektiranje i izvođenje radova na prostoru kod društvenog doma u Sudovčini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

	K100345  Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	K100346  Nabava traktora za potrebe komunalne službe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		11 podizvor opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	T100322  Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	T100323  Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

	T100336   Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%

	38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%

	386	Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	37.902,00
		javnom sektoru	

	PROGRAM 1004 Gospodarstvo	122.000,00	122.000,00	18.950,00	15,53%

	A100401  Poljoprivreda i gospodarstvo	92.000,00	92.000,00	18.950,00	20,60%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	18.950,00	20,60%

	32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	18.950,00	28,28%

	323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	18.950,00	28,28%

	3234	Komunalne usluge	18.950,00

	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	A100402  Projekt integriranog razvoja Općine Martijanec	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1005 Održavanje groblja	430.200,00	430.200,00	65.043,11	15,12%

	A100501  Tekuće održavanje groblja	234.200,00	234.200,00	65.043,11	27,77%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene

	3	Rashodi poslovanja	234.200,00	234.200,00	65.043,11	27,77%

	32	Materijalni rashodi	234.200,00	234.200,00	65.043,11	27,77%

	322	Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	44.500,00	14.957,72	33,61%

	3223	Energija	1.640,22

	3225	Sitni inventar i auto gume	13.317,50

	323	Rashodi za usluge	183.500,00	183.500,00	49.635,39	27,05%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	728,90

	3234	Komunalne usluge	44.481,49

	3238	Računalne usluge	4.425,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	450,00	7,26%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00

	K100502  Proširenje mjesnog groblja u Martijancu	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%

	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%

	K100503  Opremanje grobne kuće rashladnim odrima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	302.000,00	302.000,00	120.250,00	39,82%

	A100601  Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	260.000,00	260.000,00	115.000,00	44,23%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	115.000,00	44,23%

	38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	115.000,00	44,23%

	381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	115.000,00	44,23%

	3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00

	A100602  Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	42.000,00	42.000,00	5.250,00	12,50%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	5.250,00	12,50%

	32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	5.250,00	25,00%

	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	5.250,00	50,00%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.250,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija	496.000,00	496.000,00	235.000,00	47,38%

	A100701  Financiranje redovne djelatnosti sporta	270.000,00	270.000,00	185.000,00	68,52%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	185.000,00	68,52%

	38	Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	185.000,00	68,52%

	381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	185.000,00	68,52%

	3811	Tekuće donacije u novcu	185.000,00

	A100702  Financiranje redovne djelatnosti u kulturi	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%

	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%

	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%

	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00

	A100703  Financiranje redovne djelatnosti religije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	A100704  Izdavanje monografije Općine Martijanec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	A100705  Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00

	K100705  Opremanje knjižnjičke stanice i čitaonice	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	K100706  Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1008 Predškolski odgoj	1.686.920,00	1.686.920,00	185.475,00	10,99%

	A100801  Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	401.920,00	401.920,00	152.100,00	37,84%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	401.920,00	401.920,00	152.100,00	37,84%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	152.100,00	38,02%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	152.100,00	38,02%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	152.100,00

	38	Ostali rashodi	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%

	K100855  Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu	650.000,00	650.000,00	17.437,50	2,68%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	650.000,00	17.437,50	2,68%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	17.437,50	2,68%

	421	Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	17.437,50	2,68%

	4214	Ostali građevinski objekti	17.437,50

	K100856  Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Slanju	435.000,00	435.000,00	9.687,50	2,23%

	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	435.000,00	9.687,50	2,23%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	435.000,00	9.687,50	2,23%

	421	Građevinski objekti	435.000,00	435.000,00	9.687,50	2,23%

	4214	Ostali građevinski objekti	9.687,50

	K100857  Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%

	421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%

	4212	Poslovni objekti	6.250,00

	PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	427.000,00	427.000,00	98.960,80	23,18%

	A100901  Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	75.000,00	75.000,00	66.320,80	88,43%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	66.320,80	88,43%

	38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	66.320,80	88,43%

	381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	66.320,80	88,43%

	3811	Tekuće donacije u novcu	66.320,80

	A100902  Financiranje autobusnog prijevoza	60.000,00	60.000,00	32.640,00	54,40%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	32.640,00	54,40%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	32.640,00	54,40%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	32.640,00	54,40%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.640,00

	A100903  Cjeloživotno obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	digitalnih vještina				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	A100904  Jednokratne novčane pomoći studentima	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%

	A100905  Nagrade učenicima OŠ Martijanec	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	A100906  Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

	A100907  Utemeljenje Centra izvrsnosti Talent Martijanec	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva	93.000,00	93.000,00	56.063,50	60,28%

	A101001  Razvoj civilnog društva	93.000,00	93.000,00	56.063,50	60,28%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	56.063,50	60,28%

	38	Ostali rashodi	93.000,00	93.000,00	56.063,50	60,28%

	381	Tekuće donacije	93.000,00	93.000,00	56.063,50	60,28%

	3811	Tekuće donacije u novcu	56.063,50

	PROGRAM 1011 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći	316.000,00	316.000,00	84.878,73	26,86%

	A101101  Financiranje socijalne zaštite	84.000,00	84.000,00	8.209,27	9,77%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	8.209,27	9,77%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	42.000,00	2.709,27	6,45%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	42.000,00	2.709,27	6,45%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.709,27

	38	Ostali rashodi	42.000,00	42.000,00	5.500,00	13,10%

	381	Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	5.500,00	13,10%

	3811	Tekuće donacije u novcu	5.500,00

	A101102  Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece	75.000,00	75.000,00	27.000,00	36,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	27.000,00	36,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	27.000,00	36,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	27.000,00	36,00%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.000,00

	A101103  Jednokratne novčane božićne i uskrsne pomoći umirovljenicima	70.000,00	70.000,00	25.700,00	36,71%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	25.700,00	36,71%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	25.700,00	36,71%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	25.700,00	36,71%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.700,00

	A101104  Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	A101105  Prijevoz starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%

	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%

	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%

	3811	Tekuće donacije u novcu	240,00

	A101107  Financiranje programa djelovanja Crvenog križa	60.000,00	60.000,00	23.729,46	39,55%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	23.729,46	39,55%

	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	23.729,46	39,55%

	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	23.729,46	39,55%

	3811	Tekuće donacije u novcu	23.729,46

	PROGRAM 1012 Javne potrebe iz područja primarne zdravstvene zaštite	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	A101201  Sufinanciranje nabavke lijekova zaraženih virusom COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1014 Prostorno plansko uređenje	200.000,00	200.000,00	43.646,25	21,82%

	K101401  Urbanistički plan uređenja Sudovčina	50.000,00	50.000,00	13.500,00	27,00%

	Izvor financiranja:	61 Donacije

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	13.500,00	27,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	13.500,00	27,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	13.500,00	27,00%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	13.500,00

	K101402  III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec	50.000,00	50.000,00	30.146,25	60,29%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	30.146,25	60,29%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	30.146,25	60,29%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	30.146,25	60,29%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30.146,25

	K101403  Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

	GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.031.511,58	2.031.511,58	973.333,05	47,91%
		31 Vlastiti prihodi				
		61 Donacije				

002020  Dječji vrtić Martijanec	2.031.511,58	2.031.511,58	973.333,05	47,91%

	PROGRAM 1013 Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	2.031.511,58	2.031.511,58	973.333,05	47,91%

	A101301  Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	2.031.511,58	2.031.511,58	973.333,05	47,91%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		31 Vlastiti prihodi
		61 Donacije

	3	Rashodi poslovanja	1.980.011,58	1.980.011,58	958.108,19	48,39%

	31	Rashodi za zaposlene	1.459.300,00	1.455.187,50	698.955,69	48,03%

	311	Plaće (Bruto)	1.212.500,00	1.208.387,50	593.438,35	49,11%

	3111	Plaće za redovan rad	593.438,35

	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.800,00	41.800,00	7.600,00	18,18%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00

	313	Doprinosi na plaće	205.000,00	205.000,00	97.917,34	47,76%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.917,34

	32	Materijalni rashodi	514.711,58	518.824,08	256.107,06	49,36%

	321	Naknade troškova zaposlenima	76.305,00	76.305,00	31.471,80	41,24%

	3211	Službena putovanja	1.503,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.666,80

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.040,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	262,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	292.706,58	292.706,58	161.001,91	55,00%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.708,19

	3222	Materijal i sirovine	79.402,93

	3223	Energija	43.314,91

	3225	Sitni inventar i auto gume	8.284,63

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.291,25

	323	Rashodi za usluge	137.200,00	141.312,50	63.248,95	44,76%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.594,06

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.422,50

	3234	Komunalne usluge	11.363,57

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.244,70

	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.235,30

	3238	Računalne usluge	2.250,00

	3239	Ostale usluge	1.138,82

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	384,40	4,52%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384,40

	34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.045,44	50,76%

	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.045,44	50,76%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.045,44

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.500,00	51.500,00	15.224,86	29,56%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.500,00	51.500,00	15.224,86	29,56%

	422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	7.724,86	17,56%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.724,86

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%

	4262	Ulaganja u računalne programe	7.500,00

	Ukupno rashodi i izdaci	22.702.674,45	22.702.674,45	4.423.335,03	19,48%

Članak 4.
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 5.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU 
NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2022. GODINE

U prvom polugodištu 2022. godine Općina Martijanec se nije zaduživala za nove dugoročne kredite.
Općinsko vijeće Općine Martijanec je na 29. sjednici održanoj u periodu od 27. – 29. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o zaduživanju Općine Martijanec za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec“ u ukupnom iznosu od 2.375.000,00 kn. Rok otplate kredita je 10 godina u 40 jednakih kvartalnih rata uz kamatnu stopu od 1,30% godišnje, fiksno, s počekom od 12 mjeseci i uz troškove obrade kredita od 0,1 % iznosa kredita. Do 30.06.2022. godine otplaćena je kamata u iznosu od 28.249,62 kn i troškovi obrade kredita u iznosu od 2.375,00 kn. 
 
Članak 6.
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01. - 30.06.2022. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 7.
Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-04/22-01/1
URBROJ: 2186-19-01-22-1
Martijanec, 13. rujna 2022.

                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                             Stjepan Golubić, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2022.

Sukladno odredbama članka 76. – 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) daje se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2022. godinu koji sadrži: 

1.	opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2.	posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3.	izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 
4.	izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 
5.	izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
6.	obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Proračun Općine Martijanec za 2022. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Martijanec održanoj dana 08. prosinca 2021. godine (SVVŽ br.100/21). Općinsko vijeće je usvojilo I. Izmjene i dopune Proračun Općine Martijanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. na 7. sjednici održanoj od 28. – 29. ožujka 2022. (SVVŽ 27/22) dok su  II. Izmjene i dopune Proračun Općine Martijanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. usvojene na 8. sjednici održanoj od 09. svibnja  2022. (SVVŽ 43/22)Temeljem članka 60. Zakona o Proračunu (NN br. 144/21) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2022. godinu (SVVŽ br. 100/21) načelnik je donio Zaključke o preraspodjeli sredstava koji su izvršene preraspodjele na pojedinim stavkama Proračuna.
Ovaj polugodišnji izvještaj obuhvaća prihode i rashode koje je ostvarila Općina Martijanec i njezin proračunski korisnik Dječji vrtić Vlakić Martijanec.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Račun prihoda i rashoda
U izvještajnom razdoblju prihodi Proračuna Općine Martijanec realizirani su u visini od 4.852.105,68 kn dok su rashodi realizirani u visini od 4.423.335,03 kn. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 4.082.453,66  kn te ostvareni višak tekuće godine u iznosu od 961.268,09 kn te neto financiranje u iznosu od -532.497,44 kn, polugodišnji rezultat poslovanja u 2022. godini iznosi 4.511.224,31 kn.
Preneseni višak iz prethodne godine razlikuje se u odnosu na stanje sa 31.12.2020. godine za iznos od 51.020,79 kn, a radi se o isplati sredstava za naknadu štete za elementarnu nepogodu za 2021. godinu u iznosu od 50.900,79 kn te povratu neiskorištenih sredstava za javne radove Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji terete preneseni višak s obzirom da se radi o troškovima iz prethodnog razdoblja.

Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 4.852.105,68 kn što je za 22,46% više u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine te iznosi 26,13% tekućeg plana. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama tijekom prvog polugodišta 2021. i 2022. godine sa indeksima ostvarenja:

Skupina	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2021.	Tekući plan	Izvršenje 1. – 6. 2022.	%	%	
konta					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
61	Prihodi od poreza	1.798.179,71	3.367.000,00	2.427.820,86	135,02%	72,11%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.335.873,94	12.751.000,00	1.325.863,74	99,25%	10,40%	
64	Prihodi od imovine	162.894,79	433.750,00	208.123,70	127,77%	47,98%	
65	Prihodi po posebnim propisima	588.233,50	1.465.000,00	584.914,81	99,44%	39,93%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.803,38	202.450,00	68.874,97	315,89%	34,02%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.426,08	8.500,00	2.307,60	161,81%	27,15%	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.024,12	195.000,00	222.800,00	445,39%	114,26%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.858,74	146.500,00	11.400,00	295,43%	7,78%	
Ukupni prihodi	3.965.164,22	3.962.294,26	18.569.200,00	4.852.105,68	122,46%	

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na korištenje javnih površina, poreza na promet nekretnina, porezana potrošnju te porez na tvrtku. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.427.820,86 kn i veći su za 35,02% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je realizacija u odnosu na proračun za 2022. godine iskazana indeksom 72,11%. Blagi rast bilježe skoro sve vrste prihoda skupine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 1.325.863,74 kn, a u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. godine manji su za 0,75%, a smanjenje je zbog toga jer je jedina primljena pomoć bila na ime sredstava fiskalnog izravnanja.

Prihodi od imovine (64) obuhvaćaju kamate na oročena sredstva, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknadu za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje zgrada. Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od 208.123,70 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 27,77% ili je 47,98% ostvarenja tekućeg plana. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 24,51 kn i odnose se na pripis pasivne kamate. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 208.099,19 kn i veći su za 27,76% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveće povećanje vidljivo je u povećanju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.
 
Prihodi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 584.914,81 kn, a obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe i naknade, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume, komunalni doprinosi i komunalne naknade. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 92.237,99 kn i manje su za 5,27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do smanjenja je došlo zbog manje uplate naknade za korištenje grobnih mjesta. Prihodi po posebnim propisima i naknada iznose 300.331,18 kn i veće su za 11,82% od ostvarenja u 2021. godini. Najveće povećanje je vidljivo kod konta 6526 Ostali nespomenuti rashodi gdje su knjiženi prihodi proračunskog korisnika koji se odnose na sufinanciranje od strane roditelja i iznose 289.109,40 kn. Komunalni doprinosi i naknade iznose 192.345,64 kn i veće su za 13,46 % od istog razdoblja protekle godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 68.874,97 kn, odnosno 34,02% tekućeg plana. Bilježe rast od 215,89% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine. Najveće povećanje vidljivo je u tekućoj donaciji primljeno od poduzeća GRADIS za izradu Urbanističkog plana uređenja Sudovčine u iznosu od 46.310,00 kn. 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 2.307,60 kn što čini 27,15 % ostvarenja tekućeg plana. Bilježe rast od 61,81 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog prodaje otpadnog željeza.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 222.800,00 kn i povećani su za 345,39 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na tekući plan ostvareni su u iznosu od 114,26%. Povećanje je evidentno jer je Općina Martijanec prodala mnogo neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) koju ne koristi, a stvara joj troškove.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 11.400,00 kn, odnosno s indeksom ostvarenja od 7,78% u odnosu na tekući plan. U usporedbi s prošlom godinom došlo je do povećanja prihoda za 195,43% zbog prodaje višegodišnjeg nasada.

Rashodi Proračuna realizirani su tijekom prvog polugodišta 2021. i 2022. godine kako slijedi: 

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2021.	Tekući plan	Izvršenje 1.- 6. 2022.	%                       5/3	%              5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
31	Rashodi za zaposlene	1.048.521,52	2.848.487,50	1.359.563,35	129,66%	47,73%	
32	Materijalni rashodi	1.075.528,82	4.002.809,08	1.451.288,52	134,94%	36,26%	
34	Financijski rashodi	6.987,41	49.000,00	23.854,96	341,40%	48,68%	
35	Subvencije	32.439,49	40.000,00	27.863,09	85,89%	69,66%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.664,37	55.000,00	25.000,00	46,59%	45,45%	
37	Naknada građanima i kućanstvima	197.415,90	754.700,00	240.225,77	121,69%	31,83%	
38	Ostali rashodi	391.435,23	2.257.585,43	533.251,93	136,23%	23,62%	
41	Rashodi za nabavu  neproizvedene imovine	1.540.562,64	335.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	183.541,64	11.110.595,00	203.164,96	110,69%	1,83%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja	3.100,00	717.000,00	26.625,00	858,87%	3,71%	
             Ukupni rashodi	3.909.638,41	4.533.197,02	22.170.177,01	3.890.837,58	85,83%	

Ovo je zbirni pregled rashoda Općine Martijanec ostvareni u prvom polugodištu 2022. godine kojima se dodaju podaci radi donošenja kvalitetnih zaključaka promatrani kroz ostvarenje rashoda promatranih u posebnom dijelu Proračuna gdje se oni prikazuju po programima i aktivnostima pojedinačno.
Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja te Račun Rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji detaljno su razrađeni u Polugodišnjem izvještaju, prikazani su kroz izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvršenje u promatranom razdoblju te kao odnosi istih.

Račun financiranja
Tijekom prvog polugodišta 2022.godine ostvareni su izdaci od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 532.497,44  kn i odnose se na izdatke na ime beskamatnog zajma koji nam je odobren zbog nedostajućih sredstava na računu FINA-e za povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu. Primici u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

2. Posebni dio Proračuna
Posebni dio Izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2022. godinu sadrži:
-	izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
-	izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Izvještaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 3.890.837,59 kn i izdaci u iznosu od 532.497,44 kn izvršeni kroz dva (2) razdjela.

Razdjel 001 – Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava izvršio je rashode u iznosu od 293.388,32 kn što je 43,22% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to: 
-	glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela koja je izvršila rashode u iznosu od 292.413,48 kn i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 99,67%,
-	glava 00102 – Mjesna samouprava koja je izvršila rashode u iznosu od 974,84 kn i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 0,33%.
Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel izvršio je rashode i izdatke u iznosu do 4.129.946,71 kn što je 18,75% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:  
-	glava 00201 – Jedinstveni upravni odjel izvršila je rashode u iznosu od 2.624.116,22 kn i izdatke u iznosu od 532.497,44 kn i u rashodima razdjela sudjeluje sa 76,43%.
-	glava 00202 – Dječji vrtić Vlakić Martijanec izvršio je rashode u iznosu od 973.333,05 kn i u rashodima razdjela sudjeluje sa 23,57%.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji daje detaljan pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na izvršenje po programima, aktivnostima i projektima i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plana) i podskupine i odjeljka (izvršenje) te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela
Rashodi funkcioniranja predstavničkih i izvršnih tijela izvršeni su u iznosu od 292.413,48 kn što čini 45,10% tekućeg plana. Tu spadaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava koje iznose 35.560,95 kn, ostale nespomenute usluge u iznosu 67.187,60 kn (organizacija manifestacije za Dan državnosti), rashodi reprezentacije koji iznose 5.379,44 kn, ostali rashodi poslovanja  iznose 3.088,00 kn, donacije u naravi iznose 4.996,17 kn, tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 13.500,00 kn te članarine i norme u iznosu od 44.875,00 kn te plaće i naknade izvršnom tijelu u iznosu od 117.826,32 kn.

GLAVA 00102MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave
Rashodi funkcioniranja mjesne samouprave izvršeni su u iznosu od 974,84 kn što čini 3,20% tekućeg plana. Rashode poslovanja mjesne samouprave čine materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 974,84 kn.

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ. objekte te nabava nef. imovine
Kroz aktivnosti JUO-a izvršeni su poslovi neophodni za normalno funkcioniranje Općine u obavljanju stručnih i administrativnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Općinskog vijeća, pripremi i objavi donesenih akata, odluka i zaključaka te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata, financijsko-računovodstveni poslovi te ostali poslovi vezani za funkcioniranje Općine. Za realizaciju navedenih poslova izvršeni su rashodi u iznosu od 1.624.903,62 kn. Aktivnost Plaće i naknade zaposlenim službenicima ostvareni su u iznosu od 440.662,25 kn i iznose 51,09% tekućeg plana. Aktivnost Materijalni rashodi i ostale opće usluge ostvareni su u iznosu od 467.684,97 kn i iznose 53,53% tekućeg plana. Aktivnost Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. Sredstava ostvareni su u iznosu od 125.765,11 kn i iznose 38,11% tekućeg plana. Kapitalni projekt Nabava nefinancijske imovine izvršen je u iznosu od 28.515,99 kn što čini 7,81% tekućeg plana. Kapitalni projekt Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu izvršen je u iznosu od 3.152,86 kn i odnosi se na plaćanje vodnog doprinosa te Kapitalni projekt Projektna dokumentacija i izgradnja teretane izvršena je u iznosu od 26.625,00 kn.

PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo
Ukupni program komunalnog gospodarstva izvršen je u iznosu od 623.442,65 kn što čini 7,94% tekućeg plana. Program obuhvaća:
•	aktivnost Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona u iznosu od 122.787,72 kn što čini 34,69% tekućeg plana,
•	aktivnost Materijal i energija za potrebe komunalne službe u iznosu od 42.117,21 kn što ili 45,24% tekućeg plana, 
•	aktivnost Usluge za potrebe komunalne službe u iznosu od 19.136,34 kn što čini 17,50 % tekućeg plana,
•	aktivnost Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša u iznosu od 225.581,68 kn što čini 24,55 % tekućeg plana,
•	aktivnost Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja u iznosu od 24.430,83 kn ili 64,80% tekućeg plana, 
•	aktivnost Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada u iznosu od 3.127,50 kn ili 74,46% tekućeg plana,
•	aktivnost Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva u iznosu od 76,50 kn ili 0,51 % tekućeg plana,
•	aktivnost Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada u iznosu od 27.863,09 kn što čini 69,66 % tekućeg plana,
•	aktivnost Eko – renta u iznosu od 41.169,78 kn što čini 82,34 % tekućeg plana,
•	kapitalni projekt Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševec u iznosu od 74.375,00 kn što čini 49,58%,
•	kapitalni projekt Izgradnja spojne ceste ul. sv. Martina i Cvjetne ul. u Martijancu te izg. šetnice do želj. stanice u iznosu od 4.875,00 kn ili 2,44% tekućeg plana,
•	tekući projekt Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u iznosu od 37.902,00 kn što čini 47,38%.

PROGRAM 1004 Gospodarstvo
Program gospodarstva izvršen je u iznosu od 18.950,00 kn što čini 15,53% tekućeg plana, a odnosi se na komunalne usluge – deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 24.388,99 kn.

PROGRAM 1005 Održavanje groblja
Program Održavanje groblja ostvaren je u iznosu od 65.043,11 kn, što čini 15,12% tekućeg plana,  a odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 14.957,72 kn, rashode za usluge u iznosu od 49.635,39 kn te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 450,00 kn.

PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje
Program Vatrogastvo, zaštita i spašavanje, ostvaren je u iznosu od 120.250,00 kn, što čini 39,82% tekućeg plana. Aktivnost Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec izvršena je u iznosu od 115.000,00 kn, a Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja u iznosu od 5.250,00 kn.

PROGRAM 1007 Sport, kultura, religija
Program Sport, kultura, religija izvršen je u iznosu od 235.000,00 kn i u odnosu na tekući plan iznosi 47,38%, a obuhvaća aktivnost Financiranje redovne djelatnosti sporta u iznosu od 185.000,00 kn, aktivnost Financiranje redovne djelatnosti u kulturi u iznosu od 25.000,00 kn te aktivnost Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje u iznosu od 25.000,00 kn.

PROGRAM 1008 Predškolski odgoj
Program predškolski odgoj izvršen je u iznosu od 185.475,00 kn ili 10,99 % tekućeg plana, a obuhvaća aktivnost Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja u iznosu od 152.100,00 kn i odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću drugog osnivača, kapitalni projekt Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu u iznosu od 17.437,50 kn, kapitalni projekt Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Slanju u iznosu od 9.687,50 kn te kapitalni projekt Dogradnja dječjeg vrtić Vlakić Martijanec u iznosu od 6.250,00 kn.

PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Program je ostvaren u iznosu od 98.960,80 kn ili 23,18% tekućeg plana, a obuhvaća aktivnost Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec u iznosu od 66.320,00 kn te aktivnost Financiranje autobusnog prijevoza u iznosu od 32.640,00 kn.

PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva 
Program Razvoj civilnog izvršen je u iznosu od 56.063,50 kn, odnosno 60,28% tekućeg plana, a obuhvaća tekuće donacije udrugama.

PROGRAM 1011 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći
Program Socijalna skrb i ostale novčane pomoći ostvarene su u iznosu od 84.878,73 kn što čini 26,86% tekućeg plana, od čega se 2.709,27 kn odnosi na pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, 5.500,00 kn na jednokratne novčane pomoći kućanstvima, 27.000,00 kn na jednokratne novčane pomoći za novorođene, 25.700,00 kn za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, 240,00 kn za prijevoz starijih i nemoćnih osoba te 23.729,46 kn za tekuće donacije humanitarnim organizacijama.

PROGRAM 1012 Javne potrebe iz područja primarne zdravstvene zaštite
Program nije ostvaren u prvom polugodištu 2022. godine.

PROGRAM 1014 Prostorno plansko uređenje
Program Prostorno plansko uređenje izvršeno je u iznosu od 43.646,25 kn,  a obuhvaća Kapitalni projekt Urbanistički plan uređenja Sudovčina u iznosu od 13.500,00 kn te III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec u iznosu od 30.146,25 kn.

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC 
PROGRAM 1013 Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Aktivnost Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić je ostvarena je u iznosu od 973.333,05 kn i u odnosu na plan iznosi 47,91 %, a odnosi se na:
•	rashode za zaposlene u iznosu od 698.955,69 što čini 48,03% tekućeg plana, a obuhvaćaju bruto plaće i ostale rashode za zaposlene,
•	materijalne rashode u iznosu od 256.107,06 kn što čini 49,36% tekućeg plana, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i premije osiguranja,
•	financijske rashode u iznosu od 3.045,44 kn ili 50,76% tekućeg plana, a obuhvaćaju usluge banaka,
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 15.224,86 kn što čini 29,56% tekućeg plana.

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.

4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala 
za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. godine
U prvom polugodištu 2022. godine Općina Martijanec se nije zaduživala za nove dugoročne kredite.
Općinsko vijeće Općine Martijanec je na 29. sjednici održanoj u periodu od 27. – 29. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o zaduživanju Općine Martijanec za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec“ u ukupnom iznosu od 2.375.000,00 kn. Rok otplate kredita je 10 godina u 40 jednakih kvartalnih rata uz kamatnu stopu od 1,30% godišnje, fiksno, s počekom od 12 mjeseci i uz troškove obrade kredita od 0,1 % iznosa kredita. Do 30.06.2022. godine otplaćena je kamata u iznosu od 28.249,62 kn i troškovi obrade kredita u iznosu od 2.375,00 kn. 
 
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
U razdoblju 01.01. - 30.06.2022. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

6. Izvještaj ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine iznijeto je u točkama 1. i 2.